Résultat attendu : vous obtenez le fichier XML SEPA à déposer sur l'espace de votre banque pour prélever vos clients.
Avant de commencer : le compte créancier SEPA du cabinet est déclaré et les clients ont un mandat signé.
Étapes
Ouvrez Facturation › Encaissement, onglet Prélèvements, sous-onglet Factures à prélever.
Filtrez par statut ou par date d'échéance. Chaque ligne indique la facture, le client, l'échéance, le montant À prélever et le Statut SEPA.
Cochez les factures à prélever. Une barre affiche le nombre de factures et le total sélectionnés ; Sélectionner les n factures les coche toutes.
Cliquez sur Prélever : Sofyx génère le fichier XML.
Retrouvez-le dans le sous-onglet Fichiers XML, téléchargez-le et déposez-le sur l'espace de votre banque.
Suivez ensuite l'onglet Suivi des prélèvements, puis Paiements reçus et Rejets.
Bon à savoir
Exporter produit la liste des factures sélectionnées, sans générer de prélèvement.
La mention « Déjà prélevé ce mois » signale un client déjà prélevé sur le mois.
Le bandeau « mandats actifs non prélevables » liste, via Voir ces mandats, les dossiers à régulariser (signature manquante, mandat papier non déclaré).
Si ça ne marche pas
Le fichier ne se génère pas : l'IBAN ou l'ICS du compte créancier manque (voir « Comment déclarer le compte créancier SEPA du cabinet ? »).
Une facture n'est pas proposée : le client n'a pas de mandat prélevable.