Résultat attendu : le paiement est enregistré et imputé sur les factures du client, dont le reste dû est mis à jour.
Étapes
Ouvrez Facturation › Encaissement, onglet Paiements reçus.
Cliquez sur Saisir paiement.
Étape 1 : choisissez le Type (Chèque, Virement, Carte bancaire ou Espèces), puis renseignez la Référence, le Client, la Banque, le Montant et la Date.
Cliquez sur Suivant : Imputation et affectez le paiement aux factures concernées.
Bon à savoir
Les sous-onglets Factures, Paiements et Remises retracent les règlements.
Relevé bancaire rapproche les écritures de banque des factures : cliquez sur Remonter depuis la comptabilité, puis traitez la liste À rapprocher. Exporter le rapprochement en garde une trace.
Les sommes non affectées (trop-perçus, avoirs, soldes antérieurs) y sont listées, avec Imputer sur ses factures dues, Affecter à une facture ou Rembourser.
Si ça ne marche pas
Aucune écriture à rapprocher : remontez d'abord les écritures de banque depuis la comptabilité.